剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日	第22期中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△3,213,253	14,075,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,479,343,447	1,952,191,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,061,409	140,760,245
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,061,409	140,760,245
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,027,194	154,330,078
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,027,194	154,330,078
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,482,226,457	2,467,892,719

2026/08/14 9:29

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年11月17日現在)	(2026年 5月17日現在)
元本	1,158,306,393	1,163,023,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,881,854,695	6,328,136,388

注記表

2026/08/14 9:29