剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間(自 平成26年12月2日至 平成27年 6月1日)	第12期中間計算期間(自 平成27年12月 1日至 平成28年 5月31日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		66,194,461	△93,897,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,167,216,856	2,347,777,031
剰余金増加額又は欠損金減少額		699,271,598	31,037,054
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	699,271,598	31,037,054
剰余金減少額又は欠損金増加額		773,450,787	178,363,212
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	773,450,787	178,363,212
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,120,602,368	1,120,099,624

2016/08/31 9:03

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

	2015年12月31日に終了した事業年度
分配金	-
期末剰余金	3,205,256

(3)組入資産の明細

2016/08/31 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2016/08/31 9:03