半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第11期計算期間 (平成27年11月30日現在)	第12期中間計算期間 (平成28年5月31日現在)
1.受益権の総数	11,981,738,868口	11,452,485,013口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1959円 (11,959円)	1.0978円 (10,978円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	第11期計算期間 (平成27年11月30日現在)	第12期中間計算期間 (平成28年5月31日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	第11期計算期間 (平成27年11月30日現在)	第12期中間計算期間 (平成28年5月31日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本の推移
期首元本額	13,337,835,261	11,981,738,868
期中追加設定元本額	2,923,352,701	400,555,564
期中一部解約元本額	4,279,449,094	929,809,419

(参考情報)
当ファンドは「ドイチェ・インディア・エクイティ・ファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同投資信託の受益証券です。
また、当ファンドは「ドイチェ・日本債券マザー」の受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。
2015年12月31日現在における同投資信託の状況及び当ファンドの中間計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
1.「ドイチェ・インディア・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、同投資信託の委託会社であるドイチェ・アセット・マネジメント(アジア)リミテッドからの情報に基づき、2015年12月31日現在の財務の状況を記載したものであります。同投資信託受益証券の2015年12月31日現在の財務の状況は、シンガポールの法律に基づき一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されております。
同投資信託受益証券の「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」及び「組入資産の明細」は、2015年12月31日現在の財務書類の一部を翻訳したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外でありますが、独立の監査人による監査を受けた同投資信託受益証券の財務書類から抜粋したものであります。
(1)貸借対照表

	2015年12月31日現在
	金額(シンガポールドル)
資産の部
有価証券	156,355,692
未収入金	2,038,728
現金及び預金	6,949,077
資産合計	165,343,497
負債・純資産の部
未払金	116,516
純資産	165,226,981
負債・純資産合計	165,343,497

(2)損益及び剰余金計算書

	2015年12月31日に終了した事業年度
	金額(シンガポールドル)
収益
受取配当金	1,922,897
受取利息	337
収益合計	1,923,234
費用
会計及び専門家報酬	142,206
監査費用	18,002
保管費用	116,089
委託者報酬	894,276
登録費用	10,031
受託者報酬	140,099
取引費用	856,352
その他費用	15,753
費用合計	2,192,808
純損益	△269,574
投資純利益	3,512,854
外国為替予約損失	△89,015
為替差損益	50,991
投資純損益	3,474,830
税引前純利益	3,205,256
課税額	-
税引後純利益	3,205,256
分配金	-
期末剰余金	3,205,256

(3)組入資産の明細

		(2015年12月31日現在)
銘柄名	数量	評価額 (シンガポールドル)
Infosys Technologies Limited	650,000	15,416,737
Housing Development Finance Corporation Limited	530,000	14,343,554
HDFC Bank Limited	420,000	12,051,824
Reliance Industries Limited	501,146	10,858,303
TATA Consultancy Services Limited	140,000	7,300,929
ITC Limited	700,000	4,933,283
ICICI Bank Limited	850,000	4,753,690
Coal India Limited	650,000	4,562,786
Induslnd Bank Limited	210,000	4,354,168
Maruti Suzuki India Limited	43,000	4,260,051
Hindustan Unilever Limited	230,000	4,247,528
Ultratech Cement Limited	70,000	4,161,655
State Bank of India Limited	850,000	4,095,683
Larsen & Toubro Limited	140,000	3,830,743
Lupin Limited	95,000	3,734,852
HCL Technologies Limited	200,000	3,679,778
Sun Pharmaceuticals Industries Limited	200,000	3,512,944
Zee Entertainment Enterprises Limited	320,000	3,006,953
Adani Ports and Special Economic Zone Limited	526,817	2,944,570
AXIS Bank Limited	280,000	2,698,933
Asian Paints Limited	110,000	2,082,023
Godrej Consumer Products Limited	70,000	1,986,673
Oil & Natural Gas Corporation Limited	350,000	1,795,661
Bharat Petroleum Corporation Limited	90,000	1,719,010
Britannia Industries Limited	25,191	1,608,698
Jubilant Foodworks Limited	50,000	1,587,923
Power Grid Corporation of India Limited	520,000	1,576,729
Kotak Mahindra Bank Limited	100,000	1,563,834
Arvind Limited	200,000	1,539,674
Mahindra & Mahindra Limited	50,000	1,361,207
Dr Reddy's Laboratories Limited	20,000	1,330,724
Pidilite Industries Limited	110,000	1,303,255
United Spirits Limited	20,000	1,286,893
TATA Motors Limited ADR	30,504	1,274,434
Bharat Heavy Electricals Limited	350,000	1,269,534
Hindustan Petroleum Corporation	70,000	1,259,402
Bank Of Baroda Limited	337,876	1,132,817
Tech Mahindra Limited	100,000	1,119,588
Bharti Airtel Limited	150,000	1,087,368
Bharat Electronics Limited	36,000	1,053,793
Vedanta Limited	450,000	875,234
Ambuja Cements Limited	200,000	872,768
Finolex Industries Limited	130,000	835,756
Bosch Limited	2,000	797,714
Yes Bank Limited	50,000	777,879
Container Corporation of India Limited	25,000	704,165
Bajaj Finance Limited	5,000	644,604
IDFC Bank Limited	490,000	637,281
Gujarat Pipavav Port Limited	200,000	609,008
Amara Raja Batteries Limited	30,000	555,183
Shree Cement Limited	2,000	498,391
Finolex Cables Limited	90,000	487,024
Punjab National Bank Limited	150,000	372,481
合計		156,355,692

2.「ドイチェ・日本債券マザー」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表

区分	(平成27年11月30日現在)	(平成28年5月31日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	9,816,625
コール・ローン	17,109,190	-
国債証券	4,220,925,510	4,052,016,940
特殊債券	231,922,000	237,112,000
社債券	209,845,000	207,668,000
未収利息	23,558,051	19,844,580
前払費用	-	650,958
流動資産合計	4,703,359,751	4,527,109,103
資産合計	4,703,359,751	4,527,109,103
負債の部
流動負債
その他未払費用	-	3,079
流動負債合計	-	3,079
負債合計	-	3,079
純資産の部
元本等
元本	3,378,458,804	3,081,651,187
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,324,900,947	1,445,454,837
元本等合計	4,703,359,751	4,527,106,024
純資産合計	4,703,359,751	4,527,106,024
負債純資産合計	4,703,359,751	4,527,109,103

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成27年11月30日現在)	(平成28年5月31日現在)
1.受益権の総数	3,378,458,804口	3,081,651,187口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3922円 (13,922円)	1.4691円 (14,691円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年11月30日現在)	(平成28年5月31日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	(平成27年11月30日現在)	(平成28年5月31日現在)
	金額(円)	金額(円)
1.元本の推移
期首元本額	4,085,741,735	3,378,458,804
期中追加設定元本額	285,931,097	20,806,382
期中一部解約元本額	993,214,028	317,613,999
期末元本額	3,378,458,804	3,081,651,187
2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30	1,592,848,018	1,485,102,727
ドイチェ・ライフ・プラン50	770,488,268	705,580,548
ドイチェ・ライフ・プラン70	157,554,398	146,188,523
ドイチェ・ライフ・プラン30VA	5,222,505	3,053,249
ドイチェ・ライフ・プラン50VA	7,525,455	4,308,901
ドイチェ・ライフ・プラン70VA	498,494	349,930
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>	211,397,690	195,293,291
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>	179,305,998	163,771,111
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>	80,074,122	75,099,499
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>VA	238,907,152	185,801,434
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>VA	49,875,225	38,118,951
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>VA	24,959,521	20,775,599
ドイチェ・インド株式ファンド	55,050,734	55,050,734
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド	4,751,224	3,156,690