半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第10期計算期間 (平成26年12月1日現在)	第11期中間計算期間 (平成27年6月1日現在)
1.受益権の総数	13,337,835,261口	13,093,172,777口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3124円 (13,124円)	1.3147円 (13,147円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	第10期計算期間 (平成26年12月1日現在)	第11期中間計算期間 (平成27年6月1日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	第10期計算期間 (平成26年12月1日現在)	第11期中間計算期間 (平成27年6月1日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本の推移
期首元本額	16,257,096,897	13,337,835,261
期中追加設定元本額	2,749,382,716	2,257,517,100
期中一部解約元本額	5,668,644,352	2,502,179,584

(参考情報)
当ファンドは「ドイチェ・インディア・エクイティ・ファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同投資信託の受益証券です。
また、当ファンドは「ドイチェ・日本債券マザー」の受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。
2014年12月31日現在における同投資信託の状況及び当ファンドの中間計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
1.「ドイチェ・インディア・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、同投資信託の委託会社であるドイチェ・アセット・マネジメント(アジア)リミテッドからの情報に基づき、2014年12月31日現在の財務の状況を記載したものであります。同投資信託受益証券の2014年12月31日現在の財務の状況は、シンガポールの法律に基づき一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されております。
同投資信託受益証券の「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」及び「組入資産の明細」は、2014年12月31日現在の財務書類の一部を翻訳したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外でありますが、独立の監査人による監査を受けた同投資信託受益証券の財務書類から抜粋したものであります。
(1)貸借対照表

	2014年12月31日現在
	金額(シンガポールドル)
資産の部
有価証券	180,168,564
未収入金	977,410
現金及び預金	11,088,337
資産合計	192,234,311
負債・純資産の部
未払金	129,987
純資産	192,104,324
負債・純資産合計	192,234,311

(2)損益及び剰余金計算書

	2014年12月31日に終了した事業年度
	金額(シンガポールドル)
収益
受取配当金	2,713,187
受取利息	339
収益合計	2,713,526
費用
会計及び専門家報酬	148,182
監査費用	18,000
保管費用	131,769
委託者報酬	976,141
登録費用	10,104
受託者報酬	154,319
取引費用	1,085,805
その他費用	35,062
費用合計	2,559,382
純損益	154,144
投資純利益	64,314,316
外国為替予約損失	△202,574
為替差損益	189,506
投資純損益	64,301,248
税引前純利益	64,455,392
課税額	-
税引後純利益	64,455,392
分配金	-
期末剰余金	64,455,392

(3)組入資産の明細

		(2014年12月31日現在)
銘柄名	数量	評価額 (シンガポールドル)
上場有価証券
Infosys Technologies Limited	420,000	17,369,205
Housing Development Finance Corporation Limited	460,000	10,940,395
TATA Consultancy Services Limited	192,000	10,334,362
Reliance Industries Limited	550,000	10,299,504
HDFC Bank Limited	450,000	10,238,043
ITC Limited	1,150,000	8,896,102
ICICI Bank Limited	1,150,000	8,503,805
Larsen & Toubro Limited	185,000	5,802,121
TATA Motors Limited ADR	100,000	5,603,848
Sun Pharmaceuticals Industries Limited	300,000	5,208,242
Maruti Suzuki India Limited	66,000	4,716,107
State Bank Of India Limited	700,000	4,597,990
Axis Bank Limited	395,000	4,243,200
Sesa Sterlite Limited	920,000	4,135,903
Lupin Limited	123,000	3,870,143
Hindustan Unilever Limited	220,000	3,496,324
Asian Paints Limited	220,000	3,472,539
Tech Mahindra Limited	60,000	3,266,456
Kotak Mahindra Bank Limited	120,000	3,178,980
Dr Reddy's Laboratories Limited	44,000	2,986,412
Ultratech Cement Limited	50,000	2,807,749
Hindalco Industries Limited	850,000	2,805,912
Induslnd Bank Limited	150,000	2,760,926
HCL Technologies Limited	78,415	2,638,743
Adani Ports and Special Economic Zone Limited	386,817	2,597,265
Mahindra & Mahindra Limited	100,000	2,592,680
Yes Bank Limited	150,000	2,427,784
Wipro Limited	200,000	2,330,169
Bharti Airtel Limited	310,000	2,290,703
TTK Prestige Limited	30,000	2,267,821
Godrej Consumer Products Limited	105,000	2,138,087
Bajaj Auto Limited	40,000	2,040,640
Shriram Transport Finance Company Limited	80,000	1,853,219
Arvind Limited	300,000	1,777,856
Bharat Petroleum Corporation Limited	130,000	1,760,359
IDFC Limited	490,000	1,669,620
Bharti Infratel Limited	200,000	1,410,697
Reliance Capital Limited	120,000	1,245,192
Motherson Sumi Systems Limited	110,000	1,056,795
Voltas Limited	200,000	1,019,816
Oil & Natural Gas Corporation Limited	140,000	1,002,183
Coal India Limited	115,837	930,372
Jubilant Foodworks Limited	30,000	862,824
Finolex Industries Limited	130,000	710,229
Edelweiss Financial Services Limited	600,000	676,379
Torrent Power Limited	200,000	665,883
Persistent Systems Limited	16,000	557,561
Raymond Limited	48,973	517,117
Finolex Cables Limited	90,000	493,586
Havells India Limited	78,900	456,148
Shree Cement Limited	2,000	395,415
小計		179,919,411
非上場有価証券
Wipro Enterprises Limited	56,000	249,153
小計		249,153
合計		180,168,564

2.「ドイチェ・日本債券マザー」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表

区分	(平成26年12月1日現在)	(平成27年6月1日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,464,221	17,381,835
国債証券	5,000,571,370	4,494,030,700
特殊債券	232,446,000	232,258,000
社債券	315,031,000	212,256,000
未収入金	145,000,000	-
未収利息	28,609,178	25,532,875
前払費用	300,000	69,863
流動資産合計	5,731,421,769	4,981,529,273
資産合計	5,731,421,769	4,981,529,273
負債の部
流動負債
未払金	125,236,800	-
未払解約金	13,900,000	-
流動負債合計	139,136,800	-
負債合計	139,136,800	-
純資産の部
元本等
元本	4,085,741,735	3,621,900,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,506,543,234	1,359,628,685
元本等合計	5,592,284,969	4,981,529,273
純資産合計	5,592,284,969	4,981,529,273
負債純資産合計	5,731,421,769	4,981,529,273

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成26年12月1日現在)	(平成27年6月1日現在)
1.受益権の総数	4,085,741,735口	3,621,900,588口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3687円 (13,687円)	1.3754円 (13,754円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年12月1日現在)	(平成27年6月1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	(平成26年12月1日現在)	(平成27年6月1日現在)
	金額(円)	金額(円)
1.元本の推移
期首元本額	5,205,923,044	4,085,741,735
期中追加設定元本額	527,831,595	96,540,504
期中一部解約元本額	1,648,012,904	560,381,651
期末元本額	4,085,741,735	3,621,900,588
2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30	1,816,614,099	1,672,528,920
ドイチェ・ライフ・プラン50	900,702,292	822,405,879
ドイチェ・ライフ・プラン70	179,937,749	161,148,655
ドイチェ・ライフ・プラン30VA	8,171,702	7,378,217
ドイチェ・ライフ・プラン50VA	8,317,150	7,451,689
ドイチェ・ライフ・プラン70VA	1,121,948	483,933
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>	241,970,039	223,858,367
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>	195,083,233	183,960,982
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>	88,156,114	82,708,782
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>VA	440,861,126	309,510,519
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>VA	95,098,798	61,430,236
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>VA	38,847,894	27,563,134
ドイチェ・インド株式ファンド	55,050,734	55,050,734
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド	15,808,857	6,420,541