半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第12期計算期間 (平成28年11月30日現在)	第13期中間計算期間 (平成29年5月31日現在)
1.受益権の総数	10,856,012,466口	10,106,498,650口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0978円 (10,978円)	1.3291円 (13,291円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	第12期計算期間 (平成28年11月30日現在)	第13期中間計算期間 (平成29年5月31日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	第12期計算期間 (平成28年11月30日現在)	第13期中間計算期間 (平成29年5月31日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本の推移
期首元本額	11,981,738,868	10,856,012,466
期中追加設定元本額	520,639,419	676,454,583
期中一部解約元本額	1,646,365,821	1,425,968,399

(参考情報)
当ファンドは「ドイチェ・インディア・エクイティ・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同投資信託の受益証券です。
また、当ファンドは「ドイチェ・日本債券マザー」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。
2016年12月31日現在における同投資信託の状況及び当ファンドの中間計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
1.「ドイチェ・インディア・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、同投資信託の委託会社であるドイチェ・アセット・マネジメント(アジア)リミテッドからの情報に基づき、2016年12月31日現在の財務の状況を記載したものであります。同投資信託受益証券の2016年12月31日現在の財務の状況は、シンガポールの法律に基づき一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されております。
同投資信託受益証券の「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」及び「組入資産の明細」は、2016年12月31日現在の財務書類の一部を翻訳したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外でありますが、独立の監査人による監査を受けた同投資信託受益証券の財務書類から抜粋したものであります。
(1)貸借対照表

	2016年12月31日現在
	金額(シンガポールドル)
資産の部
有価証券	142,758,362
現金及び預金	8,624,088
金融派生商品	1,704
資産合計	151,384,154
負債・純資産の部
未払金	802,809
純資産	150,581,345
負債・純資産合計	151,384,154

(2)損益及び剰余金計算書

	2016年12月31日に終了した事業年度
	金額(シンガポールドル)
収益
受取配当金	2,076,217
受取利息	351
収益合計	2,076,568
費用
会計及び専門家報酬	144,320
監査費用	18,662
保管費用	95,095
委託者報酬	744,271
登録費用	10,036
受託者報酬	116,645
取引費用	573,775
その他費用	17,689
費用合計	1,720,493
純損益	356,075
投資純利益	1,926,177
外国為替予約損失	△55,810
為替差損益	△53,825
投資純損益	1,816,542
税引前純利益	2,172,617
課税額	-
税引後純利益	2,172,617
分配金	-
期末剰余金	2,172,617

(3)組入資産の明細

		(2016年12月31日現在)
銘柄名	数量	評価額 (シンガポールドル)
HDFC Bank Limited	420,000	11,820,569
Infosys Technologies Limited	500,000	10,756,490
Housing Development Finance Corporation Limited	280,000	7,514,270
ICICI Bank Limited	1,300,000	7,057,786
TATA Consultancy Services Limited	140,000	7,032,987
Reliance Industries Limited	300,146	6,903,945
Hindustan Unilever Limited	300,000	5,269,632
State Bank of India Limited	766,750	4,085,210
Zee Entertainment Enterprises Limited	400,000	3,848,985
Ultratech Cement Limited	55,699	3,843,913
Larsen & Toubro Limited	130,000	3,732,560
HCL Technologies Limited	200,000	3,513,088
Bank Of Baroda Limited	1,072,000	3,500,418
ITC Limited	660,000	3,382,986
Induslnd Bank Limited	140,000	3,295,968
Sun Pharmaceuticals Industries Limited	230,000	3,076,794
RBL Bank Limited	350,000	2,495,816
Tata Steel Limited	280,000	2,329,230
Shree Cement Limited	7,000	2,187,378
TATA Motors Limited ADR	42,504	2,111,122
Asian Paints Limited	110,000	2,085,098
Bharat Electronics Limited	70,000	2,048,805
Bosch Limited	4,500	2,012,545
Hindustan Petroleum Corporation	210,000	1,978,698
Power Grid Corporation of India Limited	500,000	1,953,016
Cipla Limited	150,000	1,809,760
Mahindra & Mahindra Limited	70,000	1,757,725
Pidilite Industries Limited	140,000	1,753,777
Maruti Suzuki India Limited	15,000	1,697,368
Britannia Industries Limited	26,191	1,605,654
Lupin Limited	50,000	1,575,238
Havells India Limited	210,000	1,524,981
Kotak Mahindra Bank Limited	100,000	1,524,204
Oil & Natural Gas Corporation Limited	375,000	1,523,033
Hindustan Zinc Limited	280,000	1,519,840
ABB India Limited	60,000	1,329,222
Dr Reddy's Laboratories Limited	20,000	1,301,017
Finolex Industries Limited	130,000	1,212,041
Bajaj Finance Limited	65,000	1,167,212
Adani Ports and Special Economic Zone Limited	200,000	1,138,603
Godrej Consumer Products Limited	35,000	1,122,782
Bharat Heavy Electricals Limited	400,000	1,029,405
Amara Raja Batteries Limited	55,000	1,018,783
AXIS Bank Limited	100,000	958,521
Container Corporation of India Limited	40,000	943,749
Vedanta Limited	200,000	920,419
Mahanagar Gas Limited	55,000	917,806
IDFC Bank Limited	700,000	897,004
Gujarat Pipavav Port Limited	300,000	831,761
Siemens India Limited	35,000	827,717
Varun Beverages Limited	86,588	702,604
United Spirits Limited	16,319	673,899
Jindal Steel & Power Limited	332,343	487,069
Ambuja Cements Limited	100,000	437,965
Emami Limited	15,000	300,137
Marico Limited	50,000	277,254
PNB Housing Finance Limited	7,566	134,503
合計		142,758,362

2.「ドイチェ・日本債券マザー」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表

区分	(平成28年11月30日現在)	(平成29年5月31日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,337,607	24,682,640
国債証券	3,545,388,530	3,344,681,700
特殊債券	235,022,000	232,484,000
社債券	205,078,000	202,539,000
未収利息	17,909,341	17,641,970
前払費用	508,602	248,301
流動資産合計	4,053,244,080	3,822,277,611
資産合計	4,053,244,080	3,822,277,611
負債の部
流動負債
未払利息	135	67
流動負債合計	135	67
負債合計	135	67
純資産の部
元本等
元本	2,800,425,876	2,657,751,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,252,818,069	1,164,525,693
元本等合計	4,053,243,945	3,822,277,544
純資産合計	4,053,243,945	3,822,277,544
負債純資産合計	4,053,244,080	3,822,277,611

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成28年11月30日現在)	(平成29年5月31日現在)
1.受益権の総数	2,800,425,876口	2,657,751,851口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4474円 (14,474円)	1.4382円 (14,382円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年11月30日現在)	(平成29年5月31日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	(平成28年11月30日現在)	(平成29年5月31日現在)
	金額(円)	金額(円)
1.元本の推移
期首元本額	3,378,458,804	2,800,425,876
期中追加設定元本額	41,363,062	72,087,637
期中一部解約元本額	619,395,990	214,761,662
期末元本額	2,800,425,876	2,657,751,851
2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30	1,367,131,901	1,294,534,805
ドイチェ・ライフ・プラン50	636,569,829	605,891,479
ドイチェ・ライフ・プラン70	133,203,850	127,892,035
ドイチェ・ライフ・プラン30VA	2,950,874	-
ドイチェ・ライフ・プラン50VA	4,118,340	-
ドイチェ・ライフ・プラン70VA	329,455	-
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>	176,270,900	174,173,483
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>	143,991,990	140,151,768
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>	68,950,428	68,947,445
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>VA	162,623,437	144,938,318
ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>VA	31,271,364	31,985,865
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>VA	15,237,235	14,185,919
ドイチェ・インド株式ファンド	55,050,734	55,050,734
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド	2,725,539	-