剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間(自 2017年12月 1日至 2018年 5月31日)	第15期中間計算期間(自 2018年12月 1日至 2019年 5月31日)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,956,979	△17,802,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,358,548,441	3,717,122,340
剰余金増加額又は欠損金減少額		372,555,920	33,911,227
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	372,555,920	33,911,227
剰余金減少額又は欠損金増加額		461,569,526	456,183,776
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	461,569,526	456,183,776
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,726,281,887	3,723,767,891

2019/08/30 9:04

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

	2018年12月31日に終了した事業年度
分配金	-
期末剰余金	△3,410,725

e border="0"> 2018年12月31日に終了した事業年度 金額(シンガポールドル)収益 受取配当金1,826,843受取利息18,015収益合計1,844,858  費用 会計及び専門家報酬113,627監査費用19,550保管費用62,399委託者報酬737,463登録費用9,709受託者報酬80,731取引費用153,694その他費用21,693費用合計1,198,866  純損益645,992  投資純利益△3,760,054外国為替予約損失△48,838為替差損益△247,825投資純損益△4,056,717  税引前純利益△3,410,725課税額-税引後純利益△3,410,725分配金-期末剰余金△3,410,725 
(3)組入資産の明細

2019/08/30 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,0001,186,0036,094,003当期変動額    剰余金の配当  △1,180,000△1,180,000当期純利益  131,109131,109株主資本以外の項目の当期変動額(純額)    
-当期変動額合計--△1,048,890△1,048,890当期末残高3,078,0001,830,000137,1135,045,113 

2019/08/30 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			137,113			△ 171,366
			利益剰余金合計			137,113			△ 171,366

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2018年3月31日) (2019年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 242,275  213,880  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 347,486  253,185  その他未払金 60,115  49,241  未払費用※12,924,207 ※11,240,618  未払法人税等 40,854  -  未払消費税等 26,091  -  賞与引当金 127,541  83,653  為替予約 6,975  3,576  流動負債合計 3,777,060  1,845,668 固定負債       退職給付引当金 424,878  478,150  長期未払費用 69,675  65,038  賞与引当金 56,719  43,303  固定負債合計 551,273  586,492 負債合計 4,328,333  2,432,160      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 137,113  △ 171,366   利益剰余金合計 137,113  △ 171,366  株主資本合計 5,045,113  4,736,633 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △128  43  評価・換算差額等合計 △128  43 純資産合計 5,044,984  4,736,676負債純資産合計 9,373,318  7,168,837

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