有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

【提出】: 2016/08/17 9:13
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(平成18年11月20日)	4,936,911,383	5,020,648,923	1.1625	1.1875
第5特定期間末	(平成19年 5月21日)	5,597,564,356	6,396,356,116	1.4212	1.6362
第6特定期間末	(平成19年11月20日)	6,025,554,554	7,264,394,684	0.8030	1.0980
第7特定期間末	(平成20年 5月20日)	4,271,457,630	4,392,433,286	0.6811	0.6991
第8特定期間末	(平成20年11月20日)	2,418,079,226	2,530,973,715	0.3733	0.3913
第9特定期間末	(平成21年 5月20日)	3,547,164,673	3,678,425,491	0.4186	0.4366
第10特定期間末	(平成21年11月20日)	2,398,584,840	2,512,446,170	0.4158	0.4338
第11特定期間末	(平成22年 5月20日)	2,847,928,751	2,972,670,853	0.4396	0.4576
第12特定期間末	(平成22年11月22日)	2,523,080,698	2,629,836,148	0.4661	0.4841
第13特定期間末	(平成23年 5月20日)	2,806,140,923	2,908,035,335	0.4758	0.4938
第14特定期間末	(平成23年11月21日)	2,710,711,201	2,826,933,414	0.3651	0.3831
第15特定期間末	(平成24年 5月21日)	4,162,141,152	4,317,430,888	0.3912	0.4092
第16特定期間末	(平成24年11月20日)	4,889,433,788	5,116,086,397	0.4371	0.4551
第17特定期間末	(平成25年 5月20日)	20,256,816,321	20,626,212,707	0.6207	0.6387
第18特定期間末	(平成25年11月20日)	26,042,154,193	26,736,828,174	0.5782	0.5962
第19特定期間末	(平成26年 5月20日)	37,921,806,390	39,082,336,701	0.5963	0.6143
第20特定期間末	(平成26年11月20日)	23,199,899,075	23,890,347,985	0.6955	0.7135
第21特定期間末	(平成27年 5月20日)	25,599,019,529	26,174,353,733	0.7218	0.7398
第22特定期間末	(平成27年11月20日)	23,277,484,163	23,915,955,588	0.6730	0.6910
第23特定期間末	(平成28年 5月20日)	21,270,847,798	21,830,341,053	0.7178	0.7358
	平成27年 5月末日	26,021,752,697	―	0.7247	―
	6月末日	25,500,180,697	―	0.7016	―
	7月末日	24,918,536,109	―	0.6843	―
	8月末日	22,934,292,729	―	0.6369	―
	9月末日	22,602,648,530	―	0.6477	―
	10月末日	22,714,007,620	―	0.6670	―
	11月末日	23,400,273,358	―	0.6751	―
	12月末日	23,296,734,784	―	0.6736	―
	平成28年 1月末日	22,682,105,056	―	0.6834	―
	2月末日	21,701,594,808	―	0.7171	―
	3月末日	20,605,331,297	―	0.7267	―
	4月末日	21,042,097,431	―	0.7337	―
	5月末日	21,807,925,243	―	0.7232	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

開示資料

決算