有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/17 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2010年 5月20日)	2,847,928,751	2,972,670,853	0.4396	0.4576
第12特定期間末	(2010年11月22日)	2,523,080,698	2,629,836,148	0.4661	0.4841
第13特定期間末	(2011年 5月20日)	2,806,140,923	2,908,035,335	0.4758	0.4938
第14特定期間末	(2011年11月21日)	2,710,711,201	2,826,933,414	0.3651	0.3831
第15特定期間末	(2012年 5月21日)	4,162,141,152	4,317,430,888	0.3912	0.4092
第16特定期間末	(2012年11月20日)	4,889,433,788	5,116,086,397	0.4371	0.4551
第17特定期間末	(2013年 5月20日)	20,256,816,321	20,626,212,707	0.6207	0.6387
第18特定期間末	(2013年11月20日)	26,042,154,193	26,736,828,174	0.5782	0.5962
第19特定期間末	(2014年 5月20日)	37,921,806,390	39,082,336,701	0.5963	0.6143
第20特定期間末	(2014年11月20日)	23,199,899,075	23,890,347,985	0.6955	0.7135
第21特定期間末	(2015年 5月20日)	25,599,019,529	26,174,353,733	0.7218	0.7398
第22特定期間末	(2015年11月20日)	23,277,484,163	23,915,955,588	0.6730	0.6910
第23特定期間末	(2016年 5月20日)	21,270,847,798	21,830,341,053	0.7178	0.7358
第24特定期間末	(2016年11月21日)	21,067,169,207	21,651,778,948	0.6445	0.6625
第25特定期間末	(2017年 5月22日)	19,679,100,072	20,260,134,029	0.6422	0.6602
第26特定期間末	(2017年11月20日)	16,359,126,671	16,870,511,910	0.6111	0.6291
第27特定期間末	(2018年 5月21日)	15,440,650,552	15,898,723,467	0.6277	0.6457
第28特定期間末	(2018年11月20日)	14,215,582,327	14,637,216,177	0.6371	0.6551
第29特定期間末	(2019年 5月20日)	14,128,017,483	14,508,713,411	0.6807	0.6987
第30特定期間末	(2019年11月20日)	15,660,935,118	16,026,863,626	0.7587	0.7767
	2018年11月末日	14,253,579,605	―	0.6454	―
	12月末日	13,757,049,810	―	0.6319	―
	2019年 1月末日	14,053,641,449	―	0.6566	―
	2月末日	13,775,394,111	―	0.6554	―
	3月末日	13,954,657,796	―	0.6735	―
	4月末日	13,824,027,411	―	0.6638	―
	5月末日	13,804,075,040	―	0.6699	―
	6月末日	13,886,769,869	―	0.6768	―
	7月末日	14,346,235,210	―	0.7022	―
	8月末日	14,559,164,920	―	0.7253	―
	9月末日	14,681,822,719	―	0.7473	―
	10月末日	15,520,349,499	―	0.7680	―
	11月末日	15,942,395,147	―	0.7576	―

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開示資料

決算