有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)

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【提出】: 2025/02/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2015年 5月20日)	25,599,019,529	26,174,353,733	0.7218	0.7398
第22特定期間末	(2015年11月20日)	23,277,484,163	23,915,955,588	0.6730	0.6910
第23特定期間末	(2016年 5月20日)	21,270,847,798	21,830,341,053	0.7178	0.7358
第24特定期間末	(2016年11月21日)	21,067,169,207	21,651,778,948	0.6445	0.6625
第25特定期間末	(2017年 5月22日)	19,679,100,072	20,260,134,029	0.6422	0.6602
第26特定期間末	(2017年11月20日)	16,359,126,671	16,870,511,910	0.6111	0.6291
第27特定期間末	(2018年 5月21日)	15,440,650,552	15,898,723,467	0.6277	0.6457
第28特定期間末	(2018年11月20日)	14,215,582,327	14,637,216,177	0.6371	0.6551
第29特定期間末	(2019年 5月20日)	14,128,017,483	14,508,713,411	0.6807	0.6987
第30特定期間末	(2019年11月20日)	15,660,935,118	16,026,863,626	0.7587	0.7767
第31特定期間末	(2020年 5月20日)	12,031,980,371	12,425,586,431	0.5438	0.5618
第32特定期間末	(2020年11月20日)	12,974,559,422	13,392,627,233	0.5600	0.5780
第33特定期間末	(2021年 5月20日)	15,650,943,437	16,073,950,221	0.6766	0.6946
第34特定期間末	(2021年11月22日)	13,140,754,238	13,516,542,022	0.6645	0.6825
第35特定期間末	(2022年 5月20日)	13,277,838,392	13,633,514,068	0.6332	0.6512
第36特定期間末	(2022年11月21日)	15,160,363,682	15,579,762,912	0.6246	0.6426
第37特定期間末	(2023年 5月22日)	14,207,485,686	14,640,372,535	0.5902	0.6082
第38特定期間末	(2023年11月20日)	12,928,209,274	13,351,013,175	0.5739	0.5919
第39特定期間末	(2024年 5月20日)	12,018,101,546	12,408,019,297	0.5529	0.5709
第40特定期間末	(2024年11月20日)	10,795,438,915	11,180,755,976	0.5107	0.5287
	2023年11月末日	12,779,623,520	―	0.5788	―
	12月末日	12,330,144,519	―	0.5659	―
	2024年 1月末日	12,106,946,422	―	0.5627	―
	2月末日	11,479,493,311	―	0.5330	―
	3月末日	11,921,627,366	―	0.5601	―
	4月末日	12,290,202,833	―	0.5619	―
	5月末日	11,719,286,506	―	0.5395	―
	6月末日	11,547,607,846	―	0.5334	―
	7月末日	11,403,865,751	―	0.5312	―
	8月末日	11,451,247,451	―	0.5403	―
	9月末日	11,444,308,994	―	0.5292	―
	10月末日	10,898,515,807	―	0.5142	―
	11月末日	10,673,341,296	―	0.5063	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)

開示資料

決算