SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年1月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,223,514 | 114,957,981 |
| 親投資信託受益証券 | 13,610,926,523 | 8,100,701,131 |
| 未収利息 | 1,603 | 157 |
| 流動資産合計 | 13,778,151,640 | 8,215,659,269 |
| 資産合計 | 13,778,151,640 | 8,215,659,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,828,277 | 1,373,930 |
| 未払受託者報酬 | 771,505 | 448,198 |
| 未払委託者報酬 | 18,516,150 | 10,756,663 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 65,273,432 | 12,736,291 |
| 負債合計 | 65,273,432 | 12,736,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,237,180,000 | 15,355,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,524,301,792 | -7,152,407,022 |
| （分配準備積立金） | 6,207,383,599 | 5,184,496,066 |
| 純資産合計 | 13,712,878,208 | 8,202,922,978 |
| 負債純資産合計 | 13,778,151,640 | 8,215,659,269 |
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