SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,409,247 | 62,050,084 |
| 親投資信託受益証券 | 8,709,010,396 | 7,892,286,209 |
| 未収利息 | 84 | 85 |
| 流動資産合計 | 8,770,419,727 | 7,954,336,378 |
| 資産合計 | 8,770,419,727 | 7,954,336,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,855,550 | 19,038,830 |
| 未払受託者報酬 | 456,604 | 452,450 |
| 未払委託者報酬 | 10,958,455 | 10,858,768 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 19,428,109 | 30,507,548 |
| 負債合計 | 19,428,109 | 30,507,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,050,850,000 | 12,323,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,299,858,382 | -4,399,451,170 |
| （分配準備積立金） | 4,876,715,813 | 4,360,293,309 |
| 純資産合計 | 8,750,991,618 | 7,923,828,830 |
| 負債純資産合計 | 8,770,419,727 | 7,954,336,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
