SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,050,084 | 30,949,446 |
| 親投資信託受益証券 | 7,892,286,209 | 6,122,845,953 |
| 未収利息 | 85 | 42 |
| 流動資産合計 | 7,954,336,378 | 6,153,795,441 |
| 資産合計 | 7,954,336,378 | 6,153,795,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,038,830 | 15,300,090 |
| 未払受託者報酬 | 452,450 | 339,302 |
| 未払委託者報酬 | 10,858,768 | 8,143,199 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 30,507,548 | 23,940,091 |
| 負債合計 | 30,507,548 | 23,940,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,323,280,000 | 10,400,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,399,451,170 | -4,271,044,650 |
| （分配準備積立金） | 4,360,293,309 | 3,684,258,965 |
| 元本等合計 | 7,923,828,830 | 6,129,855,350 |
| 純資産合計 | 7,923,828,830 | 6,129,855,350 |
| 負債純資産合計 | 7,954,336,378 | 6,153,795,441 |
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