SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,949,446 | 44,615,082 |
| 親投資信託受益証券 | 6,122,845,953 | 5,444,307,109 |
| 未収利息 | 42 | 61 |
| 流動資産合計 | 6,153,795,441 | 5,488,922,252 |
| 資産合計 | 6,153,795,441 | 5,488,922,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,300,090 | 15,680,731 |
| 未払受託者報酬 | 339,302 | 257,108 |
| 未払委託者報酬 | 8,143,199 | 6,170,587 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 23,940,091 | 22,265,926 |
| 負債合計 | 23,940,091 | 22,265,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,400,900,000 | 7,602,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,271,044,650 | -2,135,983,674 |
| （分配準備積立金） | 3,684,258,965 | 2,782,529,703 |
| 元本等合計 | 6,129,855,350 | 5,466,656,326 |
| 純資産合計 | 6,129,855,350 | 5,466,656,326 |
| 負債純資産合計 | 6,153,795,441 | 5,488,922,252 |
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