SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,607,481 | 71,413,408 |
| 親投資信託受益証券 | 5,342,523,117 | 4,956,751,103 |
| 未収利息 | 8 | 19 |
| 流動資産計 | 5,373,130,606 | 5,028,164,530 |
| 資産の部合計 | 5,373,130,606 | 5,028,164,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,379,665 | 32,766,202 |
| 未払受託者報酬 | 293,345 | 295,435 |
| 未払委託者報酬 | 7,040,270 | 7,090,450 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 11,875,280 | 40,314,087 |
| 負債の部合計 | 11,875,280 | 40,314,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,932,480,000 | 3,051,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,428,775,326 | 1,936,570,443 |
| （分配準備積立金） | 1,523,926,720 | 1,157,124,671 |
| 元本等合計 | 5,361,255,326 | 4,987,850,443 |
| 純資産の部合計 | 5,361,255,326 | 4,987,850,443 |
| 負債・純資産合計 | 5,373,130,606 | 5,028,164,530 |
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