SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,413,408 | 70,422,148 |
| 親投資信託受益証券 | 4,956,751,103 | 5,432,998,454 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 5,028,164,530 | 5,503,420,602 |
| 資産の部合計 | 5,028,164,530 | 5,503,420,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,766,202 | 20,797,647 |
| 未払受託者報酬 | 295,435 | 312,702 |
| 未払委託者報酬 | 7,090,450 | 7,504,829 |
| その他未払費用 | 162,000 | 163,700 |
| 流動負債計 | 40,314,087 | 28,779,070 |
| 未払利息 | － | 192 |
| 負債の部合計 | 40,314,087 | 28,779,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,051,280,000 | 2,535,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,936,570,443 | 2,939,101,532 |
| （分配準備積立金） | 1,157,124,671 | 1,542,559,430 |
| 元本等合計 | 4,987,850,443 | 5,474,641,532 |
| 純資産の部合計 | 4,987,850,443 | 5,474,641,532 |
| 負債・純資産合計 | 5,028,164,530 | 5,503,420,602 |
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