SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,422,148 | 84,604,919 |
| 親投資信託受益証券 | 5,432,998,454 | 9,114,157,910 |
| 流動資産計 | 5,503,420,602 | 9,198,762,829 |
| 資産の部合計 | 5,503,420,602 | 9,198,762,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,797,647 | 35,802,720 |
| 未払受託者報酬 | 312,702 | 481,385 |
| 未払委託者報酬 | 7,504,829 | 11,553,259 |
| 未払利息 | 192 | 231 |
| その他未払費用 | 163,700 | 162,000 |
| 流動負債計 | 28,779,070 | 47,999,595 |
| 負債の部合計 | 28,779,070 | 47,999,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,535,540,000 | 2,608,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,939,101,532 | 6,542,113,234 |
| （分配準備積立金） | 1,542,559,430 | 3,503,621,265 |
| 元本等合計 | 5,474,641,532 | 9,150,763,234 |
| 純資産の部合計 | 5,474,641,532 | 9,150,763,234 |
| 負債・純資産合計 | 5,503,420,602 | 9,198,762,829 |
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