有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)

①【純資産の推移】
平成26年2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額 (円)	1口あたり純資産額 (円)
第1計算期間末 平成18年 1月23日	(分配付)46,651,702,736 (分配落)46,496,851,386	(分配付)15,063 (分配落)15,013
第2計算期間末 平成19年 1月22日	30,540,183,377	12,351
第3計算期間末 平成20年 1月22日	13,712,878,208	7,519
第4計算期間末 平成21年 1月22日	8,202,922,978	5,342
第5計算期間末 平成22年 1月22日	8,750,991,618	6,228
第6計算期間末 平成23年 1月24日	7,923,828,830	6,430
第7計算期間末 平成24年 1月23日	6,129,855,350	5,894
第8計算期間末 平成25年 1月22日	5,466,656,326	7,190
第9計算期間末 平成26年 1月22日	6,782,687,557	12,194
平成25年 2月末日	5,727,913,699	7,812
平成25年 3月末日	6,328,440,813	8,775
平成25年 4月末日	7,204,840,342	10,103
平成25年 5月末日	6,995,801,582	10,136
平成25年 6月末日	6,576,896,026	9,698
平成25年 7月末日	6,555,893,440	9,942
平成25年 8月末日	6,161,367,633	9,529
平成25年 9月末日	6,621,841,329	10,473
平成25年10月末日	6,553,346,565	10,626
平成25年11月末日	6,469,030,389	10,842
平成25年12月末日	6,671,308,436	11,720
平成26年 1月末日	6,446,293,498	11,671
平成26年 2月末日	6,068,457,257	11,274

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。