有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)

①【純資産の推移】

2019年 1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
年月日		純資産総額 (円)		1口当たり純資産額 (円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(2010年 1月22日)	8,750,991,618	8,750,991,618	6,228	6,228
第6計算期間末	(2011年 1月24日)	7,923,828,830	7,923,828,830	6,430	6,430
第7計算期間末	(2012年 1月23日)	6,129,855,350	6,129,855,350	5,894	5,894
第8計算期間末	(2013年 1月22日)	5,466,656,326	5,466,656,326	7,190	7,190
第9計算期間末	(2014年 1月22日)	6,782,687,557	6,782,687,557	12,194	12,194
第10計算期間末	(2015年 1月22日)	5,361,255,326	5,361,255,326	13,633	13,633
第11計算期間末	(2016年 1月22日)	4,987,850,443	4,987,850,443	16,347	16,347
第12計算期間末	(2017年 1月23日)	5,474,641,532	5,474,641,532	21,592	21,592
第13計算期間末	(2018年 1月22日)	9,150,763,234	9,150,763,234	35,079	35,079
第14計算期間末	(2019年 1月22日)	7,181,819,261	7,181,819,261	28,962	28,962
	2018年 1月末日	9,144,510,136	-	34,780	-
	2月末日	9,003,944,170	-	34,371	-
	3月末日	9,023,308,752	-	34,721	-
	4月末日	9,032,745,364	-	34,408	-
	5月末日	9,778,807,118	-	36,136	-
	6月末日	10,029,190,017	-	35,931	-
	7月末日	9,763,476,847	-	35,669	-
	8月末日	9,865,154,024	-	36,359	-
	9月末日	9,955,303,331	-	37,672	-
	10月末日	8,694,243,656	-	32,882	-
	11月末日	8,912,715,379	-	33,927	-
	12月末日	6,992,538,551	-	28,042	-
	2019年 1月末日	7,277,601,510	-	29,378	-

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。