有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)

①【純資産の推移】
平成28年2月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年月日		純資産総額 (円)		1口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(平成19年1月22日)	30,540,183,377	30,540,183,377	12,351	12,351
第3計算期間末	(平成20年1月22日)	13,712,878,208	13,712,878,208	7,519	7,519
第4計算期間末	(平成21年1月22日)	8,202,922,978	8,202,922,978	5,342	5,342
第5計算期間末	(平成22年1月22日)	8,750,991,618	8,750,991,618	6,228	6,228
第6計算期間末	(平成23年1月24日)	7,923,828,830	7,923,828,830	6,430	6,430
第7計算期間末	(平成24年1月23日)	6,129,855,350	6,129,855,350	5,894	5,894
第8計算期間末	(平成25年1月22日)	5,466,656,326	5,466,656,326	7,190	7,190
第9計算期間末	(平成26年1月22日)	6,782,687,557	6,782,687,557	12,194	12,194
第10計算期間末	(平成27年1月22日)	5,361,255,326	5,361,255,326	13,633	13,633
第11計算期間末	(平成28年1月22日)	4,987,850,443	4,987,850,443	16,347	16,347
	平成27年2月末日	5,462,785,383	―	14,444	―
	3月末日	5,572,808,297	―	15,227	―
	4月末日	5,579,807,086	―	15,616	―
	5月末日	5,583,737,546	―	16,131	―
	6月末日	5,644,403,542	―	16,654	―
	7月末日	5,877,981,793	―	17,645	―
	8月末日	5,633,923,084	―	17,206	―
	9月末日	5,418,124,722	―	16,789	―
	10月末日	5,565,386,176	―	17,361	―
	11月末日	5,665,088,037	―	18,180	―
	12月末日	5,648,216,011	―	18,253	―
	平成28年1月末日	5,324,176,576	―	17,395	―
	2月末日	5,120,101,902	―	16,820	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。