有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.65%(税抜:年1.5%)の率を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として毎日計上されます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.94%	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
販売会社	年0.50%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社	年0.06%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
・委託会社の報酬より、投資顧問(助言)会社への報酬が支払われます。
信託報酬は、毎計算期末を含む毎月22日(22日が休業日のときは翌営業日)または信託終了のとき信託財産中から支弁します。