有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/01/25-2023/01/23)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.65%(税抜:年1.5%)の率を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として毎日計上されます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.94%	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
販売会社	年0.50%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社	年0.06%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
・委託会社の報酬より、投資顧問(助言)会社への報酬が支払われます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(ただし、計算期間の最初の6ヵ月終了日に該当する日が休業日のときは、その翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。