剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	10,221,694	2,874,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△464,066,470	△281,144,344
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,709,122	27,586,193
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,709,122	27,586,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,978,996	13,301,111
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,978,996	13,301,111
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△281,144,344	△236,797,008

2014/06/09 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	8,467,933	7,501,900

2014/06/09 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/09 9:09

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,921,171,104	3,392,436,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,762,607,040	1,820,610,148

(注)「JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年9月10日および平成26年3月10日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/06/09 9:09