有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (自 平成25年3月12日 至 平成25年9月10日) | 第18期 (自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 136,956,074 | 38,550,106 |
| 営業収益合計 | 136,956,074 | 38,550,106 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 357,584 | 362,137 |
| 委託者報酬 | 5,113,351 | 5,178,480 |
| その他費用 | 71,445 | 72,364 |
| 営業費用合計 | 5,542,380 | 5,612,981 |
| 営業利益 | 131,413,694 | 32,937,125 |
| 経常利益 | 131,413,694 | 32,937,125 |
| 当期純利益 | 131,413,694 | 32,937,125 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,221,694 | 2,874,871 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △464,066,470 | △281,144,344 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,709,122 | 27,586,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,709,122 | 27,586,193 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,978,996 | 13,301,111 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,978,996 | 13,301,111 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,144,344 | △236,797,008 |
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