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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

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【提出】: 2014/12/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期 (自平成25年9月11日至平成26年3月10日)	第19期 (自平成26年3月11日至平成26年9月10日)
営業収益
有価証券売買等損益	38,550,106	48,854,692
営業収益合計	38,550,106	48,854,692
営業費用
受託者報酬	362,137	356,014
委託者報酬	5,178,480	5,090,912
その他費用	72,364	71,143
営業費用合計	5,612,981	5,518,069
営業利益	32,937,125	43,336,623
経常利益	32,937,125	43,336,623
当期純利益	32,937,125	43,336,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,874,871	△422,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△281,144,344	△236,797,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,586,193	18,903,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,586,193	18,903,307
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,301,111	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,301,111	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△236,797,008	△174,134,670

開示資料

決算

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