有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日) | 第22期 (自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △4,212,003 | △24,089,520 |
| 営業収益合計 | △4,212,003 | △24,089,520 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 387,315 | 327,871 |
| 委託者報酬 | 5,538,459 | 4,688,517 |
| その他費用 | 77,400 | 65,515 |
| 営業費用合計 | 6,003,174 | 5,081,903 |
| 営業損失(△) | △10,215,177 | △29,171,423 |
| 経常損失(△) | △10,215,177 | △29,171,423 |
| 当期純損失(△) | △10,215,177 | △29,171,423 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,907,187 | 1,719,504 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △62,624,615 | △71,872,862 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,875,494 | 4,048,817 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,875,494 | 4,048,817 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,377 | 1,233 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,377 | 1,233 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,872,862 | △98,716,205 |
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