- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日) | 第21期 (自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 105,341,269 | △4,212,003 |
| 営業収益合計 | 105,341,269 | △4,212,003 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 366,235 | 387,315 |
| 委託者報酬 | 5,237,160 | 5,538,459 |
| その他費用 | 73,187 | 77,400 |
| 営業費用合計 | 5,676,582 | 6,003,174 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 99,664,687 | △10,215,177 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 99,664,687 | △10,215,177 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 99,664,687 | △10,215,177 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,987,983 | 4,907,187 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △174,134,670 | △62,624,615 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,834,840 | 5,875,494 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,834,840 | 5,875,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,489 | 1,377 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,489 | 1,377 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,624,615 | △71,872,862 |
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