剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,874,871	△422,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△281,144,344	△236,797,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,586,193	18,903,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,586,193	18,903,307
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,301,111	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,301,111	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△236,797,008	△174,134,670

2014/12/09 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/09 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,392,436,005	3,096,099,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,820,610,148	2,029,027,768

(注)「JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年3月10日および平成26年9月10日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/09 9:07