JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)

第21期

資料

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)で絞込み

個別

2015年3月10日: 825万
2015年9月10日 -27.31%: 600万

個別

2015年3月10日: 825万
2015年9月10日 -27.31%: 600万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金		14,385,370	-

(注)「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年3月10日および平成27年9月10日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/09 9:10

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