負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		4,541,207,439	3,985,711,920
負債純資産合計		4,544,763,269	4,000,525,817

(注)「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年9月10日および平成28年3月10日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/06/09 9:03