有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成17年6月20日	2,719	2,722	1.0010	1.0020
第2特定期間	平成17年12月20日	2,813	2,816	0.9887	0.9897
第3特定期間	平成18年6月20日	2,792	2,795	0.9777	0.9787
第4特定期間	平成18年12月20日	2,487	2,489	0.9778	0.9788
第5特定期間	平成19年6月20日	2,326	2,328	0.9613	0.9623
第6特定期間	平成19年12月20日	2,069	2,071	0.9844	0.9854
第7特定期間	平成20年6月20日	2,056	2,058	0.9825	0.9835
第8特定期間	平成20年12月22日	1,455	1,456	0.8960	0.8970
第9特定期間	平成21年6月22日	1,399	1,400	0.8905	0.8915
第10特定期間	平成21年12月21日	1,453	1,455	0.9627	0.9637
第11特定期間	平成22年6月21日	1,487	1,489	0.9653	0.9663
第12特定期間	平成22年12月20日	1,099	1,100	0.9896	0.9906
第13特定期間	平成23年6月20日	1,373	1,374	1.0245	1.0255
第14特定期間	平成23年12月20日	1,221	1,222	1.0246	1.0256
第15特定期間	平成24年6月20日	1,006	1,007	1.0733	1.0743
第16特定期間	平成24年12月20日	847	848	1.0779	1.0789
第17特定期間	平成25年6月20日	715	716	1.0837	1.0847
第18特定期間	平成25年12月20日	647	647	1.1164	1.1174
第19特定期間	平成26年6月20日	673	673	1.1666	1.1671
	平成25年6月末日	715	―	1.0835	―
	平成25年7月末日	711	―	1.0969	―
	平成25年8月末日	705	―	1.0908	―
	平成25年9月末日	708	―	1.1090	―
	平成25年10月末日	709	―	1.1116	―
	平成25年11月末日	689	―	1.1122	―
	平成25年12月末日	644	―	1.1131	―
	平成26年1月末日	656	―	1.1341	―
	平成26年2月末日	659	―	1.1383	―
	平成26年3月末日	661	―	1.1404	―
	平成26年4月末日	667	―	1.1530	―
	平成26年5月末日	670	―	1.1609	―
	平成26年6月30日	669	―	1.1623	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。