有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【提出】: 2015/09/18 9:12
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成17年12月20日)	2,813	2,816	0.9887	0.9897
第3特定期間末	(平成18年 6月20日)	2,792	2,795	0.9777	0.9787
第4特定期間末	(平成18年12月20日)	2,487	2,489	0.9778	0.9788
第5特定期間末	(平成19年 6月20日)	2,326	2,328	0.9613	0.9623
第6特定期間末	(平成19年12月20日)	2,069	2,071	0.9844	0.9854
第7特定期間末	(平成20年 6月20日)	2,056	2,058	0.9825	0.9835
第8特定期間末	(平成20年12月22日)	1,455	1,456	0.8960	0.8970
第9特定期間末	(平成21年 6月22日)	1,399	1,400	0.8905	0.8915
第10特定期間末	(平成21年12月21日)	1,453	1,455	0.9627	0.9637
第11特定期間末	(平成22年 6月21日)	1,487	1,489	0.9653	0.9663
第12特定期間末	(平成22年12月20日)	1,099	1,100	0.9896	0.9906
第13特定期間末	(平成23年 6月20日)	1,373	1,374	1.0245	1.0255
第14特定期間末	(平成23年12月20日)	1,221	1,222	1.0246	1.0256
第15特定期間末	(平成24年 6月20日)	1,006	1,007	1.0733	1.0743
第16特定期間末	(平成24年12月20日)	847	848	1.0779	1.0789
第17特定期間末	(平成25年 6月20日)	715	716	1.0837	1.0847
第18特定期間末	(平成25年12月20日)	647	647	1.1164	1.1174
第19特定期間末	(平成26年 6月20日)	673	673	1.1666	1.1671
第20特定期間末	(平成26年12月22日)	621	621	1.1453	1.1453
第21特定期間末	(平成27年 6月22日)	566	566	1.1539	1.1539
	平成26年 6月末日	669	―	1.1623	―
	7月末日	674	―	1.1757	―
	8月末日	669	―	1.1705	―
	9月末日	669	―	1.1695	―
	10月末日	656	―	1.1684	―
	11月末日	652	―	1.1722	―
	12月末日	620	―	1.1428	―
	平成27年 1月末日	615	―	1.1457	―
	2月末日	603	―	1.1540	―
	3月末日	577	―	1.1550	―
	4月末日	575	―	1.1633	―
	5月末日	566	―	1.1534	―
	6月末日	565	―	1.1522	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

開示資料

決算