有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

【提出】: 2016/09/20 9:34
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(平成18年12月20日)	2,487	2,489	0.9778	0.9788
第5特定期間末	(平成19年 6月20日)	2,326	2,328	0.9613	0.9623
第6特定期間末	(平成19年12月20日)	2,069	2,071	0.9844	0.9854
第7特定期間末	(平成20年 6月20日)	2,056	2,058	0.9825	0.9835
第8特定期間末	(平成20年12月22日)	1,455	1,456	0.8960	0.8970
第9特定期間末	(平成21年 6月22日)	1,399	1,400	0.8905	0.8915
第10特定期間末	(平成21年12月21日)	1,453	1,455	0.9627	0.9637
第11特定期間末	(平成22年 6月21日)	1,487	1,489	0.9653	0.9663
第12特定期間末	(平成22年12月20日)	1,099	1,100	0.9896	0.9906
第13特定期間末	(平成23年 6月20日)	1,373	1,374	1.0245	1.0255
第14特定期間末	(平成23年12月20日)	1,221	1,222	1.0246	1.0256
第15特定期間末	(平成24年 6月20日)	1,006	1,007	1.0733	1.0743
第16特定期間末	(平成24年12月20日)	847	848	1.0779	1.0789
第17特定期間末	(平成25年 6月20日)	715	716	1.0837	1.0847
第18特定期間末	(平成25年12月20日)	647	647	1.1164	1.1174
第19特定期間末	(平成26年 6月20日)	673	673	1.1666	1.1671
第20特定期間末	(平成26年12月22日)	621	621	1.1453	1.1453
第21特定期間末	(平成27年 6月22日)	566	566	1.1539	1.1539
第22特定期間末	(平成27年12月21日)	528	528	1.1418	1.1418
第23特定期間末	(平成28年 6月20日)	504	504	1.1514	1.1514
	平成27年 6月末日	565	―	1.1522	―
	7月末日	564	―	1.1500	―
	8月末日	549	―	1.1446	―
	9月末日	535	―	1.1421	―
	10月末日	532	―	1.1418	―
	11月末日	531	―	1.1447	―
	12月末日	527	―	1.1405	―
	平成28年 1月末日	521	―	1.1367	―
	2月末日	504	―	1.1136	―
	3月末日	502	―	1.1190	―
	4月末日	491	―	1.1191	―
	5月末日	490	―	1.1182	―
	6月末日	496	―	1.1351	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

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