有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	日本	496,902,964	1.2376	614,967,109	1.2350	613,675,160	98.97

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第17回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2023年9月10日	1,055,000,000	105.45	1,151,434,912	105.15	1,149,268,470	75.54
2	第18回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2024年3月10日	203,000,000	105.50	220,375,785	105.20	219,749,124	14.44
3	第19回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2024年9月10日	70,000,000	106.20	74,414,340	105.65	74,102,910	4.87

※ 評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.97
	合 計	98.97

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	94.86
	合 計	94.86