有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ | 421,839,624 | 1.2391 | 522,701,478 | 1.2378 | 522,153,086 | 98.94 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.94 |
| 合計 | 98.94 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 955,000,000 | 105.65 | 1,043,262,055 | 105.45 | 1,042,294,162 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 74.96 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 203,000,000 | 105.65 | 220,474,646 | 105.45 | 220,057,278 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 15.82 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 70,000,000 | 106.00 | 74,200,000 | 105.80 | 74,134,060 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 5.33 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 26,000,000 | 105.95 | 27,602,094 | 105.70 | 27,564,446 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 1.98 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 98.10 |
| 合計 | 98.10 |
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