有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ | 447,723,917 | 1.2497 | 559,520,580 | 1.2480 | 558,759,448 | 98.86 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.86 |
| 合計 | 98.86 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 955,000,000 | 106.90 | 1,052,542,745 | 106.65 | 1,051,099,740 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 72.78 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 203,000,000 | 107.05 | 222,744,287 | 106.80 | 222,440,904 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 15.40 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 70,000,000 | 107.50 | 75,024,250 | 107.25 | 74,924,850 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 5.18 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 26,000,000 | 107.70 | 27,973,998 | 107.45 | 27,937,000 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 1.93 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 95.30 |
| 合計 | 95.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
