J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/20-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,529,132,409 | 1,347,505,132 |
| 親投資信託受益証券 | 435,193,562,142 | 432,011,707,479 |
| 未収入金 | 4,008,139,883 | 4,690,434,264 |
| 流動資産計 | 440,730,834,434 | 438,049,646,875 |
| 資産の部合計 | 440,730,834,434 | 438,049,646,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,545,917,291 | 4,930,849,432 |
| 未払解約金 | 348,252,687 | 458,412,661 |
| 未払受託者報酬 | 21,048,277 | 21,577,837 |
| 未払委託者報酬 | 399,917,239 | 409,978,912 |
| 未払利息 | 3,739 | 2,844 |
| その他未払費用 | 340,652 | 349,654 |
| 流動負債計 | 5,315,479,885 | 5,821,171,340 |
| 負債の部合計 | 5,315,479,885 | 5,821,171,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 699,371,890,960 | 758,592,220,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,956,536,411 | -326,363,744,819 |
| （分配準備積立金） | 119,958,391 | 182,729,887 |
| 元本等合計 | 435,415,354,549 | 432,228,475,535 |
| 純資産の部合計 | 435,415,354,549 | 432,228,475,535 |
| 負債・純資産合計 | 440,730,834,434 | 438,049,646,875 |
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