J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,347,505,132 | 1,042,914,988 |
| 親投資信託受益証券 | 432,011,707,479 | 389,689,259,717 |
| 未収入金 | 4,690,434,264 | 5,664,434,744 |
| 流動資産計 | 438,049,646,875 | 396,396,609,449 |
| 資産の部合計 | 438,049,646,875 | 396,396,609,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,930,849,432 | 4,868,527,192 |
| 未払解約金 | 458,412,661 | 1,364,784,893 |
| 未払受託者報酬 | 21,577,837 | 18,819,090 |
| 未払委託者報酬 | 409,978,912 | 357,562,675 |
| 未払利息 | 2,844 | 604 |
| その他未払費用 | 349,654 | 313,953 |
| 流動負債計 | 5,821,171,340 | 6,610,008,407 |
| 負債の部合計 | 5,821,171,340 | 6,610,008,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 758,592,220,354 | 749,004,183,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -326,363,744,819 | -359,217,582,425 |
| （分配準備積立金） | 182,729,887 | 336,007,608 |
| 元本等合計 | 432,228,475,535 | 389,786,601,042 |
| 純資産の部合計 | 432,228,475,535 | 389,786,601,042 |
| 負債・純資産合計 | 438,049,646,875 | 396,396,609,449 |
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