J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/19-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,042,914,988 | 908,246,976 |
| 親投資信託受益証券 | 389,689,259,717 | 329,245,998,946 |
| 未収入金 | 5,664,434,744 | 4,954,586,455 |
| 未収利息 | － | 1,688 |
| 流動資産計 | 396,396,609,449 | 335,108,834,065 |
| 資産の部合計 | 396,396,609,449 | 335,108,834,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,868,527,192 | 4,574,927,969 |
| 未払解約金 | 1,364,784,893 | 1,013,438,898 |
| 未払受託者報酬 | 18,819,090 | 15,937,291 |
| 未払委託者報酬 | 357,562,675 | 302,808,550 |
| 未払利息 | 604 | － |
| その他未払費用 | 313,953 | 285,472 |
| 流動負債計 | 6,610,008,407 | 5,907,398,180 |
| 負債の部合計 | 6,610,008,407 | 5,907,398,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 749,004,183,467 | 703,835,072,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -359,217,582,425 | -374,633,636,280 |
| （分配準備積立金） | 336,007,608 | 472,166,866 |
| 元本等合計 | 389,786,601,042 | 329,201,435,885 |
| 純資産の部合計 | 389,786,601,042 | 329,201,435,885 |
| 負債・純資産合計 | 396,396,609,449 | 335,108,834,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
