J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/18-2024/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 908,246,976 | 483,049,964 |
| 親投資信託受益証券 | 329,245,998,946 | 258,128,135,544 |
| 未収入金 | 4,954,586,455 | 4,303,503,048 |
| 未収利息 | 1,688 | 2,864 |
| 流動資産計 | 335,108,834,065 | 262,914,691,420 |
| 資産の部合計 | 335,108,834,065 | 262,914,691,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,574,927,969 | 3,424,721,185 |
| 未払解約金 | 1,013,438,898 | 1,400,495,725 |
| 未払受託者報酬 | 15,937,291 | 11,733,874 |
| 未払委託者報酬 | 302,808,550 | 222,943,571 |
| その他未払費用 | 285,472 | 235,302 |
| 流動負債計 | 5,907,398,180 | 5,060,129,657 |
| 負債の部合計 | 5,907,398,180 | 5,060,129,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,835,072,165 | 622,676,579,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,633,636,280 | -364,822,017,480 |
| （分配準備積立金） | 472,166,866 | 205,766,943 |
| 元本等合計 | 329,201,435,885 | 257,854,561,763 |
| 純資産の部合計 | 329,201,435,885 | 257,854,561,763 |
| 負債・純資産合計 | 335,108,834,065 | 262,914,691,420 |
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