J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/18-2025/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 483,049,964 | 989,105,714 |
| 親投資信託受益証券 | 258,128,135,544 | 272,886,698,259 |
| 未収入金 | 4,303,503,048 | 3,326,651,229 |
| 未収利息 | 2,864 | 12,670 |
| 流動資産計 | 262,914,691,420 | 277,202,467,872 |
| 資産の部合計 | 262,914,691,420 | 277,202,467,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,424,721,185 | 3,442,585,743 |
| 未払解約金 | 1,400,495,725 | 502,914,297 |
| 未払受託者報酬 | 11,733,874 | 11,701,661 |
| 未払委託者報酬 | 222,943,571 | 222,331,522 |
| その他未払費用 | 235,302 | 234,983 |
| 流動負債計 | 5,060,129,657 | 4,179,768,206 |
| 負債の部合計 | 5,060,129,657 | 4,179,768,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,676,579,243 | 625,924,680,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -364,822,017,480 | -352,901,980,985 |
| （分配準備積立金） | 205,766,943 | 216,274,300 |
| 元本等合計 | 257,854,561,763 | 273,022,699,666 |
| 純資産の部合計 | 257,854,561,763 | 273,022,699,666 |
| 負債・純資産合計 | 262,914,691,420 | 277,202,467,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
