剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年7月23日至 平成26年1月20日)	当期(自 平成26年1月21日至 平成26年7月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		42,817,410	46,894,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△37,509,865,533	△42,149,834,601
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,529,936,151	3,139,127,575
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,529,936,151	3,139,127,575
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,545,740,868	13,006,119,388
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,545,740,868	13,006,119,388
分配金		※14,921,083,641	※16,073,212,398
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△42,149,834,601	△47,970,499,645

2014/10/17 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/17 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成26年1月20日現在	平成26年7月22日現在
元本	※1,※2	65,431,471,632	76,687,004,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		48,359,697,034	68,575,880,313

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/17 9:07