剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年7月23日至 平成27年1月20日)	当期(自 平成27年1月21日至 平成27年7月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		575,826,938	△255,885,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△47,970,499,645	△27,324,129,412
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,309,788,665	2,923,336,353
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,309,788,665	2,923,336,353
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,891,352,102	13,848,162,908
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,891,352,102	13,848,162,908
分配金		※17,532,234,953	※110,670,005,790
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,324,129,412	△68,399,724,259

2015/10/16 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/16 9:38

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年1月20日現在	平成27年7月21日現在
元本	※1,※2	80,938,055,170	98,115,140,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		108,439,258,653	109,187,611,547

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:38