純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は、当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.00756%(税抜0.007%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。(※消費税率が10%となった場合は、年率0.0077%(税抜0.007%)となります。)
⑤ その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。

2019/04/12 9:02

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	66	873,673

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託66873,673単位型公社債投資信託414,964単位型株式投資信託3299,930合計102988,569(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2019/04/12 9:02

#3 投資制限（連結）

ザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		△8,892,047	△0.00
合計(純資産総額)		260,557,925,862	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本260,566,817,909100.00現金・預金およびその他の資産(負債控除後)△8,892,047△0.00合計(純資産総額)260,557,925,862100.00 
(参考)しんきんJリートマザーファンド

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合計利益

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末平成30年9月30日
負債合計		859,685
(純資産の部)
株主資本		4,592,760

e border="0" width="648">当中間会計期間末
平成30年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 369,245未払手数料317,874 その他未払金51,371 未払法人税等 188,036未払消費税等 *2 31,462未払事業所税 1,012前受収益 86,672賞与引当金 61,222その他の流動負債 3,543流動負債計 741,195固定負債  退職給付引当金 102,378役員退職慰労引当金 16,112固定負債計 118,490負債合計 859,685(純資産の部)  株主資本 4,592,760資本金 200,000利益剰余金 4,392,760利益準備金2,000 その他利益剰余金4,390,760 別途積立金3,830,000 繰越利益剰余金560,760 純資産合計 4,592,760負債・純資産合計 5,452,446 

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#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(平成30年7月20日現在)	当期(平成31年1月21日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額431,995,287,644円期中追加設定元本額56,130,432,214円期中一部解約元本額26,743,542,652円	期首元本額461,382,177,206円期中追加設定元本額78,504,887,328円期中一部解約元本額32,422,525,897円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は217,678,392,477円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は254,094,958,708円であります。
※3特定期間末日における受益権の総数	461,382,177,206口	507,464,538,637口

e border="0" width="648">区分前期
(平成30年7月20日現在)当期

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2019/04/12 9:02

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2019年1月31日現在)
 

2019/04/12 9:02

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 3,532,999 4,235,835 前払費用  18,138 15,065 未収委託者報酬  433,530 496,814 未収運用受託報酬*2 16,941 21,912 未収収益  38 49 繰延税金資産  33,208 35,068 その他の流動資産  466 466 流動資産計  4,035,324 4,805,211 固定資産      有形固定資産*1 82,688 94,224 建物 58,375 73,046  器具備品 24,313 21,178  無形固定資産  70,236 44,161 ソフトウェア 68,785 42,657  電話加入権 959 959  その他 491 543  投資その他の資産  2,968 2,489 長期前払費用 2,968 2,489  固定資産計  155,893 140,875 資産合計  4,191,217 4,946,087  

		前事業年度		当事業年度
		(平成29年3月31日現在)		(平成30年3月31日現在)
負債合計			760,707		757,957
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			3,430,510		4,188,129

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (平成29年3月31日現在)(平成30年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  331,493 347,332 未払手数料*2261,115 302,565  その他未払金 70,378 44,767  未払法人税等  196,373 189,582 未払消費税等  43,152 30,210 未払事業所税  1,878 1,946 賞与引当金  68,577 70,520 その他の流動負債  2,750 3,302 流動負債計  644,226 642,896 固定負債      退職給付引当金  100,631 103,292 役員退職慰労引当金  15,848 11,768 固定負債計  116,480 115,061 負債合計  760,707 757,957 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  3,430,510 4,188,129 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  3,230,510 3,988,129 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 3,228,510 3,986,129  別途積立金 2,350,000 3,080,000  繰越利益剰余金 878,510 906,129  純資産合計  3,430,510 4,188,129 負債・純資産合計  4,191,217 4,946,087 

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#11 資産の評価（連結）

イ.基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
ロ.基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
ハ.基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

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#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年1月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年7月20日現在	平成31年1月21日現在
負債合計		2,276,009,650	3,102,360,793
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分平成30年7月20日現在平成31年1月21日現在科目注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 ―3,852,182,138コール・ローン 2,454,355,493―投資証券 264,076,427,000272,496,197,080未収入金 229,272,728461,730,697未収配当金 1,970,654,8112,410,183,481流動資産合計 268,730,710,032279,220,293,396資産合計 268,730,710,032279,220,293,396負債の部   流動負債   未払金 ―775,245,269未払解約金 2,276,000,0002,327,000,000未払利息 7,092―その他未払費用 2,558115,524流動負債合計 2,276,009,6503,102,360,793負債合計 2,276,009,6503,102,360,793純資産の部   元本等   元本※1,※2110,370,492,304110,213,216,460剰余金   剰余金又は欠損金(△) 156,084,208,078165,904,716,143元本等合計 266,454,700,382276,117,932,603純資産合計 266,454,700,382276,117,932,603負債純資産合計 268,730,710,032279,220,293,396 

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