有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(2019年1月31日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 261,634,558,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,076,632,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 260,557,925,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 510,127,326,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5108 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 285,073,097,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,340,646,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 283,732,450,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,677,338,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5636 | 円 |
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