有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(2022年7月29日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 272,758,927,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,088,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 272,476,839,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 804,857,476,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3385 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 289,849,440,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 289,849,381,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,465,133,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0683 | 円 |
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