有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/21-2023/07/20)
(2023年7月31日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 232,664,558,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,288,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 232,204,270,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,544,423,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2796 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 250,406,857,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,123,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 250,116,733,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,898,764,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9461 | 円 |
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