有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(平成26年8月29日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 145,768,969,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,116,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 145,582,852,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,190,103,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7536 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 156,386,716,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,761,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 156,013,955,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,086,046,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9481 | 円 |
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