有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 239,205,230,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,921,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 239,010,308,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,482,976,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6918 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| 平成28年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 258,556,356,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,864,065,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 256,692,290,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,330,177,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3057 | 円 |
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