有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 181,313,721,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,905,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 181,134,815,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,328,247,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8335 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 194,848,520,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,078,092,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 193,770,428,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,224,477,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2736 | 円 |
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