有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(2020年1月31日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 318,592,760,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,319,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 317,964,440,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 593,608,329,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5356 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 344,686,321,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,240,636,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 341,445,684,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,662,050,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1715 | 円 |
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